営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は18,742百万円(前連結会計年度末残高30,595百万円)で、期首より11,853百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、9,946百万円となりました(前年同期は9,540百万円の使用)。主な増加は、税引前利益7,057百万円、減価償却費10,567百万円、支払利息4,523百万円であり、主な減少は、預り保証金の増減額6,952百万円、利息の支払額4,629百万円です。

2017/12/27 9:32