営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は242,575百万円(前連結会計年度末残高255,786百万円)と、期首より13,211百万円減少しています。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、14,485百万円となりました(前年同期は10,130百万円の獲得)。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益5,306百万円、減価償却費11,345百万円であり、主な減少要因は、利息の支払額3,419百万円です。

2022/12/23 10:44