営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は142,046百万円(前連結会計年度末残高167,353百万円)と、期首より25,306百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、29,304百万円となりました(前年同期は30,557百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前当期純利益14,153百万円、減価償却費23,485百万円等の資金の増加要因と、預り保証金の減少2,704百万円等の資金の減少要因によるものです。

2025/06/24 16:35