営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は135,151百万円(前連結会計年度末残高142,046百万円)と、期首より6,895百万円減少しています。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、16,394百万円となりました(前年同期は15,909百万円の獲得)。これは主に売上債権の増減額が増加したことによるものです。

2025/12/19 11:54