利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、320百万円(前年同期は25百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失221百万円の計上、減価償却費56百万円の計上、たな卸資産の増加額99百万円、仕入債務の増加額87百万円及び法人税等の支払額103百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は170百万円(前年同期は163百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出48百万円、投資有価証券の売却による収入246百万円によるものであります。

2019/10/25 15:00