利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は149百万円(前年同期比171百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失93百万円の計上、減価償却費53百万円の計上、たな卸資産の増加額283百万円、仕入債務の増加額276百万円、前渡金の支出等によるその他の増加額157百万円及び法人税等の還付額25百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は60百万円(前年同期は170百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出24百万円、無形固定資産の取得による支出34百万円によるものであります。

2020/10/30 15:00