キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -116,463 | -188,976 |
| 減価償却費 | 131 | 271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | -585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -288 |
| 社債発行費等 | － | 918 |
| 株式交付費 | 580 | 1,580 |
| 株式公開費用 | 2,198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,315 | -136,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 105 | -109,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,930 | 48,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,178 | 14,809 |
| その他 | 2,909 | 2,425 |
| 小計 | -67,967 | -366,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 288 |
| 法人税等の支払額 | -3,387 | -3,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,324 | -369,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -226 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,340 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,650 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -237 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,199,081 |
| 株式の発行による収入 | 139,279 | 200,402 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,807 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,040 |
| 株式公開費用の支出 | -2,198 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,080 | 1,438,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,518 | 1,066,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,534 | 351,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,052 | 1,953,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
