キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,976 | -369,807 |
| 減価償却費 | 271 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -585 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -353 |
| 社債発行費等 | 918 | － |
| 株式交付費 | 1,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,008 | -7,318 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109,856 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,825 | － |
| その他 | 17,235 | -3,066 |
| 小計 | -366,884 | -379,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 353 |
| 法人税等の支払額 | -3,400 | -2,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,996 | -382,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,340 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,650 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,199,081 | － |
| 株式の発行による収入 | 200,402 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,807 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,331 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,418 | -382,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,953,846 | 1,228,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
