流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8
預金
普通預金	590,236
定期預金	1,020,000
小計	1,610,236
合計	1,610,244

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長瀬産業㈱	148,932
合計	148,932

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

7,213314,316172,597148,93253.791(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 前渡金

区分	金額(千円)
研究開発費	91,013
外注加工費	20,790
合計	111,803

2014/06/30 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態に関する分析
① 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末比104.8%増の1,881,956千円となりました。これは主に、現金及び預金が722,816千円、売掛金が141,718千円、前渡金が106,574千円増加したことによるものであります。現金及び預金の増加については、転換社債型新株予約権付社債等の発行及び第三者割当増資による資金調達が主な要因であります。前渡金の増加については、バイオ後続品に係る開発費の前払いが主な要因であります。なお、売掛金については、当社の取引件数が少なく、かつ、1件当たりの取引金額が大きいため、事業年度末直前の取引状況により、事業年度末における残高が大幅に増減する傾向にあります。

2014/06/30 11:42