キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -373,657 | -516,780 |
| 減価償却費 | 323 | 433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,390 | -630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -610 |
| 社債発行費等 | － | 918 |
| 新株予約権発行費 | － | 153 |
| 株式交付費 | 6,974 | 3,973 |
| 株式公開費用 | 9,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,963 | -132,098 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -525 | -106,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,930 | － |
| その他 | -43,522 | 24,417 |
| 小計 | -301,589 | -726,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 610 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -3,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,903 | -729,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -226 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,340 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,900 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -237 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,199,081 |
| 株式の発行による収入 | 916,725 | 200,402 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,414 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,187 |
| 株式公開費用の支出 | -9,469 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907,256 | 1,454,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,893 | 722,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,428 | 1,610,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
