キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -516,780 | -790,279 |
| 減価償却費 | 433 | 211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -630 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -617 |
| 社債発行費等 | 918 | － |
| 株式交付費 | 3,973 | 91 |
| 新株予約権発行費 | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,098 | -41,020 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -106,574 | -164,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,446 | 42,321 |
| その他 | -3,028 | -15,008 |
| 小計 | -726,797 | -968,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 617 |
| 法人税等の支払額 | -3,416 | -2,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,603 | -970,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,340 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -49,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,199,081 | － |
| 株式の発行による収入 | 200,402 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,414 | 9,908 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,187 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,086 | 9,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,816 | -1,010,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,244 | 599,471 |
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