転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

2.株主資本の金額の著しい変動
当中間連結会計期間において、2025年6月27日開催の第25回定時株主総会における無償減資の決議に基づき、2025年8月1日付で減資の効力が発生しております。この無償減資により、資本金が2,486,206千円、資本準備金が11,841,807千円それぞれ減少し、減少した額の全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加したその他資本剰余金のうち11,902,990千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。また、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回、第13回、第14回、第17回及び第24回新株予約権の権利行使がありました。その結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ353,614千円増加しております。
この結果、当中間連結会計期間末において、資本金が184,986千円、資本剰余金が2,560,010千円となっております。

2025/11/14 15:43

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額	-	187,500千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額	-	187,500
転換社債型新株予約権付社債の転換による転換社債型新株予約権付社債減少額	-	375,000

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#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使および新株予約権の行使による増加であります。2025/11/14 15:43

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
当中間連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末比35.2%減の3,628,948千円となりました。これは主に、バイオシミラー製品に関する製造費用の一部について、パートナー企業からの契約負債が990,000千円減少、転換社債型新株予約権付社債が375,000千円減少、長期借入金(1年内返済予定を含む)が328,520千円減少したことによるものであります。
③ 純資産

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