- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
2026/06/29 16:35- #2 新株予約権等に関する注記（連結）
(注)1.第24回新株予約権および第4回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の当連結会計年度減少は、行使によるものであります。
2.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2026/06/29 16:35- #3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)普通株式の発行済株式数の増加5,742,406株は、転換社債型新株予約権付社債の権利行使及び新株予約権の行使による増加であります。
2026/06/29 16:35- #4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の行使および新株予約権の行使による増加であります。
3.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ877千円増加しております。
2026/06/29 16:35- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末比20.8%減の4,434,479千円となりました。
これは主に、上述の資金調達実施により長期借入金(1年内返済予定を含む)が1,087,040千円増加した一方で、一部のパートナー製薬企業との間での製造運転資金の効率化を目的とした支払条件の変更等により前連結会計年度に増加していた契約負債(前受金)が1,856,168千円減少、一部転換により転換社債型新株予約権付社債が375,000千円減少したことによるものであります。
(純資産)
2026/06/29 16:35- #6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
2026/06/29 16:35- #7 重要な契約等（連結）
(6) 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)に関する買取契約
2026/06/29 16:35- #8 重要な非資金取引の内容（連結）
(2)
転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
| 前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | 当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額 | - | 187,500千円 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額 | - | 187,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換による転換社債型新株予約権付社債減少額 | - | 375,000 |
- #9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である買掛金および未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に研究開発に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/06/29 16:35
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
