四半期報告書-第23期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,160,934 | 1,499,615 |
| 売掛金 | 461,854 | 826,845 |
| 製品 | 200,118 | 312,683 |
| 仕掛品 | 788,696 | 408,427 |
| 前渡金 | 495,544 | 850,399 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 600,000 | - |
| その他 | 161,537 | 51,022 |
| 貸倒引当金 | △573,745 | - |
| 流動資産合計 | 3,294,940 | 3,948,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,641 | 1,517 |
| 無形固定資産 | 3,064 | 2,488 |
| 投資その他の資産 | 170,690 | 220,374 |
| 固定資産合計 | 175,396 | 224,380 |
| 資産合計 | 3,470,336 | 4,173,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,479 | 29,139 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 400,000 |
| 未払金 | 252,760 | 324,118 |
| 未払法人税等 | 37,832 | 16,165 |
| 契約負債 | 216,000 | - |
| 受注損失引当金 | 475,243 | - |
| その他 | 8,851 | 11,040 |
| 流動負債合計 | 1,111,168 | 780,463 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 525,000 | 1,175,000 |
| 退職給付引当金 | 31,260 | 29,655 |
| 固定負債合計 | 656,260 | 1,704,655 |
| 負債合計 | 1,767,428 | 2,485,118 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,212 | 1,504,913 |
| 資本剰余金 | 10,726,813 | 10,810,514 |
| 利益剰余金 | △10,629,570 | △10,824,501 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 1,518,382 | 1,490,853 |
| 新株予約権 | 184,525 | 197,402 |
| 純資産合計 | 1,702,908 | 1,688,256 |
| 負債純資産合計 | 3,470,336 | 4,173,374 |
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