四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,067,162 | 2,186,682 |
| 売掛金、契約資産(純額) | 1,088,766 | 481,855 |
| 製品 | 213,007 | 187,960 |
| 仕掛品 | 422,308 | 1,149,405 |
| 前渡金 | 821,536 | 819,463 |
| その他 | 84,373 | 211,444 |
| 流動資産合計 | 3,697,155 | 5,036,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,476 | 1,359 |
| 無形固定資産 | 2,297 | 1,722 |
| 投資その他の資産 | 193,836 | 158,641 |
| 固定資産合計 | 197,609 | 161,723 |
| 資産合計 | 3,894,765 | 5,198,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 155,563 | 72,334 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,000 | 550,000 |
| 未払金 | 482,286 | 213,943 |
| 未払法人税等 | 32,680 | 22,909 |
| 前受金 | - | 1,117,774 |
| その他 | 10,308 | 11,421 |
| 流動負債合計 | 1,055,839 | 1,988,383 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 1,075,000 | 1,225,000 |
| 退職給付引当金 | 30,420 | 41,610 |
| 固定負債合計 | 1,605,420 | 1,766,610 |
| 負債合計 | 2,661,259 | 3,754,993 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,509,497 | 2,002,610 |
| 資本剰余金 | 10,815,098 | 11,308,210 |
| 利益剰余金 | △11,287,004 | △12,034,404 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 1,037,518 | 1,276,342 |
| 新株予約権 | 195,987 | 167,199 |
| 純資産合計 | 1,233,505 | 1,443,541 |
| 負債純資産合計 | 3,894,765 | 5,198,535 |
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