営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,361,393千円減少し、1,906,264千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失2,979,458千円であったものの、補助金の受取額2,216,799千円等により、1,085,337千円の収入(前年同期は2,926,219千円の支出)となりました。

2014/11/14 13:02