営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,238,099千円減少し、842,121千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、3,393,796千円(前年同期は314,665千円の獲得)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失3,390,038千円、減価償却費1,524,361千円、たな卸資産の増加額1,415,866千円であります。

2016/03/30 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,238,099千円減少し、842,121千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、3,393,796千円(前年同期は314,665千円の獲得)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失3,390,038千円、減価償却費1,524,361千円、たな卸資産の増加額1,415,866千円であります。

2016/03/30 13:07