アビスト（6087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,568 | 958,662 |
| 減価償却費 | 77,120 | 123,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,090 | 15,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 796 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,956 | 20,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,215 | -4,702 |
| 支払利息 | 5,903 | 3,176 |
| 株式公開費用 | 36,374 | 7,883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,302 | -73,289 |
| 企業立地促進補助金 | -41,272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,007 | -180,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,442 | -13,413 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -864 | -5,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,702 | 47,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,702 | 29,843 |
| その他 | -5,140 | 5,458 |
| 小計 | 840,970 | 934,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,215 | 4,702 |
| 利息の支払額 | -5,903 | -3,176 |
| 法人税等の支払額 | -324,007 | -366,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,275 | 570,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,115 | -277,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,128 | -44,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,396 | -872,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,558 | 762,843 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,718 | -13,174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,108 | 6,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,574 | -9,571 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,873 | 2,047 |
| 補助金の受取による収入 | 22,845 | 18,427 |
| その他 | 81 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,415 | -428,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -238,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,428,300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -36,374 | -7,883 |
| 配当金の支払額 | -110,880 | -142,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,855 | -388,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389,715 | -246,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,211 | 2,080,339 |
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