キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:01
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億720万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4086万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2791万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 201 | -250 | -171 | -49 | -165 | 2,107 | 通期 | 570 | -428 | -389 | 142 | -323 | 2,080 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 378 | -279 | -182 | 99 | -209 | 1,996 | 通期 | 869 | -551 | -183 | 318 | -451 | 2,216 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 605 | -50 | -259 | 555 | -173 | 2,512 | 通期 | 1,276 | -440 | -259 | 836 | -615 | 2,793 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 784 | -16 | -291 | 767 | -15 | 3,270 | 通期 | 1,460 | -131 | -291 | 1,329 | -65 | 3,831 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 501 | -2,011 | -324 | -1,510 | -1,869 | 1,997 | 通期 | 908 | -2,163 | -374 | -1,255 | -1,988 | 2,202 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 817 | 90 | -405 | 906 | -98 | 2,703 | 通期 | 1,214 | 9 | -406 | 1,222 | -251 | 3,018 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 232 | -34 | -306 | 198 | -33 | 2,910 | 通期 | 315 | 665 | -407 | 980 | -132 | 3,591 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 421 | -19 | -306 | 402 | -26 | 3,687 | 通期 | 712 | -44 | -407 | 668 | 0 | 3,852 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 434 | -5 | -206 | 429 | -12 | 4,072 | 通期 | 828 | 41 | -407 | 869 | -62 | 4,311 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 1億4176万
- 2016年9月（連） +124.45%
- 3億1819万
- 2017年9月（連） +162.75%
- 8億3604万
- 2018年9月（連） +58.97%
- 13億2910万
- 2019年9月（連） マイ転
- -12億5486万
- 2020年9月（連） プラ転
- 12億2236万
- 2021年9月（連） -19.81%
- 9億8018万
- 2022年9月（連） -31.88%
- 6億6769万
- 2023年9月（個） +30.11%
- 8億6877万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 9.18%
- 2016年9月（連）
- 11.77%
- 2017年9月（連）
- 15.62%
- 2018年9月（連）
- 16.67%
- 2019年9月（連）
- 9.94%
- 2020年9月（連）
- 13.1%
- 2021年9月（連）
- 3.49%
- 2022年9月（連）
- 7.6%
- 2023年9月（個）
- 8.71%