アビスト（6087）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,269 | 929,271 |
| 減価償却費 | 134,127 | 127,832 |
| 減損損失 | 2,895 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,394 | 15,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,527 | 13,509 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,155 | 5,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,210 | 12,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -475,439 | 3,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -6,067 |
| 助成金収入 | -1,337 | -2,029 |
| 支払利息 | 301 | 379 |
| 事業撤退損失 | 23,038 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -57,507 | -17,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,674 | -212,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,041 | -5,524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,139 | -11,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242,908 | -232,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,500 | -4,098 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -129,629 | -36,026 |
| その他 | -59,769 | -18,948 |
| 小計 | 627,178 | 562,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 6,067 |
| 助成金の受取額 | 1,337 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -300 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -56,421 | -124,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,350 | 445,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,230 | -106,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,543 | 18,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,038 | -125,700 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -131,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,339 | -18,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,273 | 4,123 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -49,635 |
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 65,427 |
| その他 | -600 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,136 | -343,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | -820 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -891 | － |
| 配当金の支払額 | -405,311 | -405,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,745 | -446,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,741 | -345,288 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,488,541 | 4,143,252 |
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