現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2016年12月31日
- 7億7322万
- 2017年12月31日 -12.5%
- 6億7656万
- 2018年12月31日 +8.39%
- 7億3331万
- 2019年12月31日 -0.21%
- 7億3174万
- 2020年12月31日 +13.52%
- 8億3069万
- 2021年12月31日 -15.36%
- 7億311万
- 2022年12月31日 +133.82%
- 16億4402万
- 2023年12月31日 -28.81%
- 11億7031万
個別
- 2009年12月31日
- 1億5143万
- 2010年12月31日 -10.55%
- 1億3545万
- 2011年12月31日 +22.67%
- 1億6615万
- 2012年12月31日 +129.62%
- 3億8152万
- 2013年12月31日 +4.06%
- 3億9701万
- 2014年12月31日 +145.29%
- 9億7383万
- 2015年12月31日 -29.38%
- 6億8776万
- 2016年12月31日 +12.43%
- 7億7322万
有報情報
- #1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
- 株式の取得により新たに株式会社もりぞうを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入」との関係は次のとおりであります。2024/03/29 9:58
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)流動資産 534,366千円 株式の取得価額 0 新規連結子会社の現金及び現金同等物 △362,842 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 362,842
該当事項はありません。 - #2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
- 株式の売却によりDipro株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びにDipro株式会社の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。2024/03/29 9:58
流動資産 133,388千円 Dipro社株式の売却価額 260,000 Dipro社の現金及び現金同等物 127,710 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 132,289 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/29 9:58
前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 - - 現金及び現金同等物 1,644,027 1,170,313 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フロー2024/03/29 9:58
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、長期借入金の返済による支出等により、前連結会計年度末と比較して473,714千円減少し、期末残高は1,170,313千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。