キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7732万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2549万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2187万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 271 | 2 | -236 | 273 | - | 434 | 通期 | 550 | 1 | 26 | 550 | - | 974 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -351 | -1 | 17 | -352 | -1 | 638 | 通期 | -12 | -256 | -17 | -269 | -1 | 688 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -138 | -5 | -14 | -143 | - | 531 | 通期 | -248 | 249 | 84 | 2 | -2 | 773 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -301 | -541 | 657 | -842 | -570 | 588 | 通期 | -799 | 48 | 654 | -751 | -1 | 677 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -495 | -6 | 572 | -501 | -3 | 748 | 通期 | -865 | -7 | 929 | -872 | -3 | 733 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -788 | 2 | 334 | -786 | - | 281 | 通期 | -251 | -3 | 252 | -253 | -3 | 732 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -235 | -17 | 290 | -252 | -1 | 770 | 通期 | -56 | -23 | 178 | -79 | -6 | 831 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 605 | -29 | -681 | 576 | -4 | 726 | 通期 | 846 | -30 | -943 | 816 | -5 | 703 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -157 | 0 | -25 | -157 | - | 522 | 通期 | 686 | 362 | -107 | 1,048 | 0 | 1,644 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -5 | -482 | 286 | -11 | 1,448 | 通期 | -222 | 125 | -377 | -96 | -8 | 1,170 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 5億5042万
- 2015年12月（個） マイ転
- -2億6881万
- 2016年12月（個） プラ転
- 153万
- 2017年12月（連） マイ転
- -7億5094万
- 2018年12月（連） -16.14%
- -8億7215万
- 2019年12月（連）
- -2億5332万
- 2020年12月（連）
- -7886万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8億1577万
- 2022年12月（連） +28.5%
- 10億4824万
- 2023年12月（連） マイ転
- -9638万
設備投資#5*
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- -72万
- 2016年12月（個）増加+197.24%
- -215万
- 2017年12月（連）減少-75.27%
- -53万
- 2018年12月（連）増加+556.47%
- -349万
- 2019年12月（連）減少-3.74%
- -336万
- 2020年12月（連）増加+87.2%
- -630万
- 2021年12月（連）減少-20.03%
- -504万
- 2022年12月（連）減少-94.68%
- -26万
- 2023年12月（連）増加+999.99%
- -803万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 24.94%
- 2015年12月（個）
- -0.73%
- 2016年12月（個）
- -12.75%
- 2017年12月（連）
- -36%
- 2018年12月（連）
- -35.53%
- 2019年12月（連）
- -9.68%
- 2020年12月（連）
- -3.14%
- 2021年12月（連）
- 30.12%
- 2022年12月（連）
- 25.77%
- 2023年12月（連）
- -4.82%