グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,009 | 275,080 |
| 減価償却費 | 80,253 | 57,149 |
| のれん償却額 | 7,088 | 7,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -50 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 378 | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 預り保証金精算益 | － | -14,815 |
| 助成金収入 | -8,914 | -240 |
| 支払利息 | 15,934 | 13,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,467 | 1,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,091 | 508,427 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,020 | 6,980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23 | -6,464 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -646 | -1,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,981 | 37,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,790 | -1,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,066 | 10,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,917 | 34,882 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,119 | -239 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -6,113 | 1,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,060 | 638 |
| その他 | -1,401 | 5,852 |
| 小計 | 47,588 | 936,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 助成金の受取額 | 8,914 | 240 |
| 利息の支払額 | -15,965 | -12,968 |
| 法人税等の支払額 | -96,126 | -78,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,581 | 845,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -2,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,191 | -2,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,616 | -25,126 |
| その他 | -358 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,280 | -29,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,873 | -827,632 |
| リース債務の返済による支出 | -3,313 | -3,240 |
| 配当金の支払額 | -50,992 | -50,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -61,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,803 | -943,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,941 | -127,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,690 | 703,113 |
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