グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,629 | 126,009 |
| 減価償却費 | 42,890 | 80,253 |
| のれん償却額 | 7,088 | 7,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 574 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 助成金収入 | － | -8,914 |
| 支払利息 | 13,611 | 15,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,425 | -3,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535,601 | -143,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,930 | 4,020 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -513 | 23 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -604 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,075 | -50,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,240 | -10,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,414 | 22,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 906 | -2,917 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 1,119 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -8,663 | -6,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -651 | 4,060 |
| その他 | 5,492 | -1,401 |
| 小計 | -93,048 | 47,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 助成金の受取額 | － | 8,914 |
| 利息の支払額 | -12,528 | -15,965 |
| 法人税等の支払額 | -145,049 | -96,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,620 | -55,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,368 | -5,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,260 | -6,616 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,900 | － |
| その他 | 28 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | -23,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,204 | -197,873 |
| リース債務の返済による支出 | -3,590 | -3,313 |
| 配当金の支払額 | -53,532 | -50,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,916 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,756 | 177,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,564 | 98,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,749 | 830,690 |
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