グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,247 | 381,629 |
| 減価償却費 | 27,233 | 42,890 |
| のれん償却額 | 7,088 | 7,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,764 | -127 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -926 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 7,798 | 13,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,247 | -3,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,184,991 | -535,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,750 | 10,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 190 | -513 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -934 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,505 | 5,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,164 | -3,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,720 | -8,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,897 | 906 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,660 | － |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 6,848 | -8,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 291 | -651 |
| その他 | 11,712 | 5,492 |
| 小計 | -707,528 | -93,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -9,296 | -12,528 |
| 法人税等の支払額 | -147,927 | -145,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -864,744 | -250,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,291 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,208 | -3,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,583 | -3,260 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 3,900 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,200 | － |
| その他 | -237 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,410 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,073 | -131,204 |
| リース債務の返済による支出 | -3,158 | -3,590 |
| 配当金の支払額 | -45,866 | -53,532 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928,902 | 251,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,747 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,313 | 731,749 |
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