有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,368 | 387,247 |
| 減価償却費 | 18,832 | 27,233 |
| のれん償却額 | 3,544 | 7,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | -1,764 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26 | -926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 4,021 | 7,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909 | 3,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017,879 | -1,184,991 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,679 | -2,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -430 | 190 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -484 | -934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,760 | 19,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -876 | 18,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,838 | -1,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,363 | 1,897 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,660 | -5,660 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 6,449 | 6,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,942 | 291 |
| その他 | 2,819 | 11,712 |
| 小計 | -678,936 | -707,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,426 | -9,296 |
| 法人税等の支払額 | -115,986 | -147,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799,341 | -864,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -2,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,792 | -3,583 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,312 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,760 | 4,200 |
| その他 | -560 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,399 | -7,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,726 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -152,073 |
| リース債務の返済による支出 | -14,424 | -3,158 |
| 配当金の支払額 | -25,507 | -45,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,279 | 928,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,662 | 56,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,566 | 733,313 |