グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,080 | 130,880 |
| 減価償却費 | 57,149 | 46,601 |
| 減損損失 | － | 39,241 |
| のれん償却額 | 7,088 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -42 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 733 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 預り保証金精算益 | -14,815 | － |
| 助成金収入 | -240 | -2,500 |
| 支払利息 | 13,176 | 10,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,977 | -1,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 508,427 | 510,668 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,980 | -5,130 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,464 | 247 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,090 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,949 | -35,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,673 | 320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,265 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,882 | 44,071 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -239 | -880 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,358 | 11,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 638 | 2,175 |
| その他 | 5,852 | 15,348 |
| 小計 | 936,979 | 769,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 助成金の受取額 | 240 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -12,968 | -10,725 |
| 法人税等の支払額 | -78,568 | -75,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,689 | 685,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,187 | -268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,855 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -25,126 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 362,842 |
| その他 | 154 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,915 | 362,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 92,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -92,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,632 | -625,408 |
| リース債務の返済による支出 | -3,240 | -3,104 |
| 配当金の支払額 | -50,884 | -48,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,351 | -107,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,577 | 940,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,113 | 1,644,027 |
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