グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,880 | 296,814 |
| 減価償却費 | 46,601 | 32,637 |
| 減損損失 | 39,241 | 5,542 |
| のれん償却額 | 3,544 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -1,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -280 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 25 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -12 |
| 助成金収入 | -2,500 | -111 |
| 債務勘定整理益 | － | -2,821 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -2,869 |
| 支払利息 | 10,785 | 8,356 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,342 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -179,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547 | 26,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 510,668 | -294,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,832 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,130 | 2,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 247 | 5,750 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -712 | -779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,002 | -5,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 320 | -39,918 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 37,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,071 | 2,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -880 | -28,904 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 11,692 | -8,525 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,175 | -4,572 |
| その他 | 15,348 | 22,386 |
| 小計 | 769,783 | -131,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 12 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | 111 |
| 利息の支払額 | -10,725 | -8,601 |
| 法人税等の支払額 | -75,751 | -82,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,810 | -221,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -8,039 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 362,842 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 132,289 |
| その他 | -134 | 12,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,439 | 125,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 92,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,408 | -484,128 |
| リース債務の返済による支出 | -3,104 | -2,393 |
| 配当金の支払額 | -48,823 | -48,981 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 516 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,335 | -377,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,914 | -473,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,027 | 1,170,313 |
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