グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,814 | 462,243 |
| 減価償却費 | 32,637 | 36,940 |
| 減損損失 | 5,542 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -1,840 | -1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | -790 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -603 | 4,372 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 32,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 44,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -76 |
| 助成金収入 | -111 | － |
| 債務勘定整理益 | -2,821 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -2,869 | － |
| 支払利息 | 8,356 | 8,072 |
| 株式交付費 | － | 1,461 |
| 新株予約権発行費 | 2,342 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -179,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,465 | 31,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -294,662 | -52,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,832 | -3,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,115 | -35 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,750 | 558 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -779 | -1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,876 | -39,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,918 | -6,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,555 | -4,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,497 | -73,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28,904 | -144,049 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -8,525 | -2,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,572 | -274 |
| その他 | 22,386 | 8,990 |
| 小計 | -131,258 | 301,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 76 |
| 助成金の受取額 | 111 | － |
| 利息の支払額 | -8,601 | -7,688 |
| 法人税等の支払額 | -82,143 | -117,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,879 | 176,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,039 | -10,999 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,736 | -8,505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 132,289 | － |
| その他 | 12,981 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,495 | -17,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 318,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -328,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,128 | -414,303 |
| リース債務の返済による支出 | -2,393 | -633 |
| 配当金の支払額 | -48,981 | -52,519 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 508,538 |
| 新株予約権の発行による収入 | 516 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,342 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,329 | 279,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,714 | 438,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,313 | 1,608,667 |
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