グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,243 | 30,306 |
| 減価償却費 | 36,940 | 49,221 |
| のれん償却額 | － | 30,352 |
| 解約違約金 | － | 3,000 |
| 貸倒引当金戻入額 | -1,920 | -1,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -790 | -351 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,372 | -2,233 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 32,280 | 9,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,916 | 4,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -1,635 |
| 債務免除益 | － | -11,638 |
| 助成金収入 | － | -522 |
| 支払利息 | 8,072 | 25,013 |
| 株式交付費 | 1,461 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,653 | -5,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,140 | -154,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,529 | 1,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35 | -258,850 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 558 | 1,356 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,301 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,358 | -49,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,391 | 2,659 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,486 | -71,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,198 | -5,955 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -144,049 | 97,843 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -274 | -1,748 |
| その他 | 8,990 | 611 |
| 小計 | 301,938 | -313,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 1,627 |
| 助成金の受取額 | － | 522 |
| 利息の支払額 | -7,688 | -25,505 |
| 法人税等の支払額 | -117,662 | -188,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,663 | -525,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | － | -9,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,999 | -22,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,092 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,505 | -14,060 |
| 出資金の回収による収入 | － | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -399,705 |
| その他 | 2,113 | 8,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,392 | -408,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 318,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -328,000 | -522,000 |
| 長期借入れによる収入 | 248,000 | 945,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,303 | -334,058 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -633 | -779 |
| 配当金の支払額 | -52,519 | -81,825 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 508,538 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,082 | 291,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,353 | -642,490 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,608,667 | 966,177 |
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