グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 11:38
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,973 | -58,798 |
| 減価償却費 | 16,467 | 24,560 |
| のれん償却額 | － | 12,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | -157 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,069 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 49 | -194 |
| 貸倒引当金戻入額 | -960 | -880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -741 |
| 支払利息 | 4,126 | 11,055 |
| 固定資産売却益 | － | -1,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,131 | 18,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,823 | -438,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,385 | 1,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,527 | 4,768 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -900 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -541 | 1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,623 | -111,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,593 | 8,044 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,543 | -31,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,761 | -1,020 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -153,595 | 4,147 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -2,500 | 1,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,117 | -2,056 |
| その他 | -2,507 | 6,447 |
| 小計 | -215,400 | -538,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 741 |
| 利息の支払額 | -3,995 | -11,163 |
| 法人税等の支払額 | -69,475 | -170,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,865 | -718,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -22,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,805 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,008 | -3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,092 |
| 出資金の回収による収入 | － | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,882 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,949 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -339,474 |
| その他 | 1,957 | 8,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,484 | -355,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 168,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -204,000 | -53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,738 | -102,282 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,164 | -389 |
| 配当金の支払額 | -52,475 | -81,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,377 | 502,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,726 | -571,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,586 | 1,037,007 |
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