グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,798 | 28,446 |
| 減価償却費 | 24,560 | 28,478 |
| のれん償却額 | 12,141 | 18,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -985 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,404 | -41,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | 1,927 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -194 | -398 |
| 貸倒引当金戻入額 | -880 | -806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -907 |
| 助成金収入 | － | -250 |
| 支払利息 | 11,055 | 14,513 |
| 固定資産売却益 | -1,538 | -19,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,535 | 9,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438,401 | -129,086 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,500 | 261,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,768 | 4,061 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -52 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,062 | -738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,151 | -32,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,044 | 3,161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,592 | 44,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,020 | -229 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,147 | -92,924 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,600 | 800 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | 17,604 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,056 | -436 |
| その他 | 6,447 | 10,912 |
| 小計 | -538,249 | 124,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 907 |
| 助成金の受取額 | － | 250 |
| 利息の支払額 | -11,163 | -14,504 |
| 法人税等の支払額 | -170,223 | -23,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -718,894 | 86,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | － | -5,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,810 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 70,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,092 | － |
| 出資金の回収による収入 | 600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -339,474 | － |
| その他 | 8,188 | -996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,283 | 105,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,000 | -435,500 |
| 長期借入れによる収入 | 695,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,282 | -102,776 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -390 |
| 配当金の支払額 | -81,810 | -61,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,517 | -349,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,659 | -157,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,037,007 | 808,494 |
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