グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,068 | 44,973 |
| 減価償却費 | 15,241 | 16,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -785 | -387 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -315 | 49 |
| 貸倒引当金戻入額 | -960 | -960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 助成金収入 | -111 | － |
| 債務勘定整理益 | -2,821 | － |
| 支払利息 | 4,518 | 4,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,230 | -45,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,792 | 81,823 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,130 | -1,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,444 | 5,527 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -378 | -900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,691 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,111 | -74,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,759 | 9,593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,555 | -14,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,218 | -78,761 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,305 | -153,595 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -12,100 | -2,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,219 | -2,117 |
| その他 | 20 | -2,507 |
| 小計 | 343,560 | -215,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 助成金の受取額 | 111 | － |
| 利息の支払額 | -4,332 | -3,995 |
| 法人税等の支払額 | -48,811 | -69,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,533 | -288,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,843 | -5,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,983 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,882 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,215 | 1,949 |
| その他 | -30 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,642 | -9,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 168,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -204,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,310 | -54,738 |
| リース債務の返済による支出 | -1,473 | -1,164 |
| 配当金の支払額 | -48,921 | -52,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,704 | -29,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,813 | -327,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,214 | 842,586 |
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