グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,005 | -1,068 |
| 減価償却費 | 23,823 | 15,241 |
| のれん償却額 | 3,544 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -785 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | -315 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 助成金収入 | -2,500 | -111 |
| 債務勘定整理益 | － | -2,821 |
| 支払利息 | 5,290 | 4,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,859 | 72,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,975 | 119,792 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,900 | 4,130 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,057 | 11,444 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -356 | -378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,846 | 92,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | -4,759 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,281 | 37,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,974 | 7,218 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -880 | -5,305 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 808 | -12,100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,844 | 6,219 |
| その他 | -11,599 | 20 |
| 小計 | -101,449 | 343,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | 111 |
| 利息の支払額 | -5,256 | -4,332 |
| 法人税等の支払額 | -52,615 | -48,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,818 | 290,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,983 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,215 |
| その他 | -152 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -4,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,057 | -431,310 |
| リース債務の返済による支出 | -1,603 | -1,473 |
| 配当金の支払額 | -48,882 | -48,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,543 | -481,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,514 | -195,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,027 | 1,448,214 |
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