グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,144 | 32,005 |
| 減価償却費 | 31,521 | 23,823 |
| のれん償却額 | 3,544 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 預り保証金精算益 | -14,815 | － |
| 助成金収入 | -240 | -2,500 |
| 支払利息 | 7,461 | 5,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,989 | 1,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 467,995 | -113,975 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,730 | -2,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,883 | 1,057 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -352 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,248 | -14,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,141 | 96 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,265 | 10,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,725 | -34,974 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,119 | -880 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,737 | 808 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,889 | 1,844 |
| その他 | 10,128 | -11,599 |
| 小計 | 655,123 | -101,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 助成金の受取額 | 240 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -7,339 | -5,256 |
| 法人税等の支払額 | -42,802 | -52,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,225 | -156,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,697 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,355 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -25,126 | － |
| その他 | 85 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,994 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,197 | -74,057 |
| リース債務の返済による支出 | -1,625 | -1,603 |
| 配当金の支払額 | -50,808 | -48,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,631 | -24,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,401 | -181,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,113 | 521,599 |
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