グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,227 | 112,144 |
| 減価償却費 | 47,254 | 31,521 |
| のれん償却額 | 3,544 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 31 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -59 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 預り保証金精算益 | － | -14,815 |
| 助成金収入 | － | -240 |
| 支払利息 | 7,625 | 7,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341 | 1,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,322 | 467,995 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,800 | 2,730 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 463 | -5,883 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -302 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,701 | 7,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,027 | 2,141 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,965 | 10,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,732 | 16,725 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,600 | -1,119 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 473 | 1,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,322 | 1,889 |
| その他 | 4,204 | 10,128 |
| 小計 | -156,071 | 655,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 助成金の受取額 | － | 240 |
| 利息の支払額 | -7,688 | -7,339 |
| 法人税等の支払額 | -71,499 | -42,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,253 | 605,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,355 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,530 | -25,126 |
| その他 | -276 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,921 | -28,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,969 | -628,197 |
| リース債務の返済による支出 | -1,708 | -1,625 |
| 配当金の支払額 | -51,046 | -50,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,276 | -680,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,101 | -104,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,690 | 726,289 |
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