グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,275 | 14,227 |
| 減価償却費 | 19,661 | 47,254 |
| のれん償却額 | 3,544 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -115 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 6,222 | 7,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,439 | -341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -804,565 | -195,322 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,230 | 11,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,704 | 463 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -302 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,673 | -71,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,637 | 13,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,648 | 3,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,112 | -2,732 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 4,600 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 3,696 | 473 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 281 | 3,322 |
| その他 | 15,498 | 4,204 |
| 小計 | -706,474 | -156,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,988 | -7,688 |
| 法人税等の支払額 | -76,311 | -71,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -787,769 | -235,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,900 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,630 | -5,530 |
| その他 | -108 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | -16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,946 | -86,969 |
| リース債務の返済による支出 | -1,856 | -1,708 |
| 配当金の支払額 | -53,516 | -51,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,681 | 290,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,926 | 38,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,386 | 769,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
