利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2013年12月31日
- -409万
- 2014年12月31日
- -203万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 投資活動により獲得した資金は772千円(前年同期は10,354千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入6,100千円、定期預金の預入による支出5,000千円等によるものであります。2015/03/27 9:50
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は26,396千円(前年同期は12,905千円の獲得)となりました。これは主に株式の発行による収入369,465千円、短期借入金の返済による支出255,200千円、長期借入金の返済による支出123,315千円等によるものであります。