有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	160,000	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	138,424	105,636	0.62	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/29 9:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
長期借入金(1年内に返済予定のものを含む)	1,539,557千円	1,055,429千円
短期借入金	-	160,000
	1,539,557	1,215,429

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は377,329千円(前年同期は107,335千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の借入による収入160,000千円、長期借入金の返済による支出484,128千円、配当金の支払いによる支出48,981千円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

「現金及び預金」、「不動産事業未払金」、「工事未払金」及び「未成工事受入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	160,000	160,000	-
(2)長期借入金(1年内に返済予定のものを含む)	1,055,429	1,055,429	-

(注)1.市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

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