有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051,907 | 97,501 |
| 減価償却費 | 15,485 | 53,068 |
| 減損損失 | 26,113 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -333 |
| 株式交付費 | 405 | － |
| 株式公開費用 | 29,741 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,788 |
| 為替差損益（△は益） | － | -12,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,168 | 40,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,467 | -188,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,256 | -5,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,156 | -10,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,662 | 890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,116 | 54,465 |
| 小計 | 1,160,065 | 83,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 333 |
| 法人税等の支払額 | -339,429 | -678,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,779 | -594,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,100 | -206,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,160 | -12,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -52,010 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,088 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -158,488 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,455 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,930 | -159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -290,107 | -7,521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 53,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,387 | -386,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,021 | -149,917 |
| 株式の発行による収入 | 1,222,883 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 110,271 | 1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,133 | -148,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,749,525 | -1,129,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,501 | 1,328,908 |