営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末と比べ、345百万円減少し、683百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により使用した資金は、1,521百万円(前事業年度は381百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純損失1,467百万円、売上債権の減少額131百万円、未払消費税等の減少額96百万円があったことによるものであります。

2020/03/26 16:19