四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,113,823 | 966,619 |
| 売掛金 | 444,378 | 349,742 |
| 前渡金 | - | 55,165 |
| 前払費用 | 70,771 | 97,518 |
| 未収入金 | 63,324 | 7,646 |
| その他 | 32,313 | 37,822 |
| 流動資産合計 | 1,724,612 | 1,514,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | - | 8,307 |
| 無形固定資産 | - | 2,308 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 29,951 | 29,951 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,040 | 14,691 |
| 長期前渡金 | - | 66,000 |
| 敷金及び保証金 | 276,664 | 299,724 |
| その他 | 0 | 4,944 |
| 投資その他の資産合計 | 322,655 | 415,312 |
| 固定資産合計 | 322,655 | 425,929 |
| 資産合計 | 2,047,268 | 1,940,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 183,041 | 106,002 |
| 短期借入金 | 435,000 | 550,000 |
| 未払金 | 69,051 | 99,764 |
| 前受金 | 59,214 | 58,165 |
| 資産除去債務 | 72,034 | 75,705 |
| 移転損失引当金 | 229,451 | 60,225 |
| その他 | 156,365 | 94,788 |
| 流動負債合計 | 1,204,158 | 1,044,652 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 2,197 | 3,677 |
| 固定負債合計 | 2,197 | 3,677 |
| 負債合計 | 1,206,356 | 1,048,329 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,824,265 | 2,853,200 |
| 資本剰余金 | 2,823,265 | 2,852,200 |
| 利益剰余金 | △4,868,426 | △4,817,771 |
| 自己株式 | △21 | △40 |
| 株主資本合計 | 779,083 | 887,589 |
| 新株予約権 | 61,828 | 4,525 |
| 純資産合計 | 840,911 | 892,114 |
| 負債純資産合計 | 2,047,268 | 1,940,443 |
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