四半期報告書-第16期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,093,586 | 1,000,226 |
| 売掛金 | 371,333 | 302,973 |
| 前払費用 | 80,942 | 94,988 |
| その他 | 59,898 | 13,475 |
| 流動資産合計 | 1,605,761 | 1,411,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 15,399 | 15,208 |
| 無形固定資産 | 1,252 | 1,134 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,659 | 40,659 |
| 関係会社株式 | 133,580 | 133,580 |
| 敷金及び保証金 | 85,160 | 85,160 |
| その他 | 11,582 | 11,218 |
| 投資その他の資産合計 | 270,982 | 270,618 |
| 固定資産合計 | 287,634 | 286,961 |
| 資産合計 | 1,893,395 | 1,698,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 129,772 | 99,808 |
| 短期借入金 | 750,000 | 750,000 |
| 未払金 | 115,238 | 98,968 |
| 契約負債 | 323,872 | 280,309 |
| その他 | 61,681 | 62,724 |
| 流動負債合計 | 1,380,564 | 1,291,810 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 4,286 | 4,123 |
| 固定負債合計 | 4,286 | 4,123 |
| 負債合計 | 1,384,851 | 1,295,933 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,757,545 | 3,801,980 |
| 資本剰余金 | 3,756,545 | 3,800,980 |
| 利益剰余金 | △7,009,271 | △7,205,656 |
| 自己株式 | △40 | △162 |
| 株主資本合計 | 504,779 | 397,140 |
| 新株予約権 | 3,765 | 5,550 |
| 純資産合計 | 508,544 | 402,691 |
| 負債純資産合計 | 1,893,395 | 1,698,624 |
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