営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額41,002千円を含めた結果、401,814千円減少し1,124,281千円(前連結会計年度1,485,093千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、558,598千円減少し△188,740千円(前年同四半期連結累計期間369,857千円)となりました。これは主に賞与引当金の減少、売上債権の増加、たな卸資産の増加等によるものであります。

2018/11/14 15:49