営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ301,208千円増加し2,066,375千円(前連結会計年度1,765,167千円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が257,453千円(前連結会計年度2,034,422千円)と前年同期と比べ1,776,969千円の減益となりましたが、売上債権やたな卸資産の減少、法人税等の支払い等により、1,008,441千円(前連結会計年度△322,351千円)と前年同期と比べ収入が1,330,792千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出、及び有形固定資産の取得による支出等により、△381,535千円(前連結会計年度935,404千円)と前年同期と比べ収入が1,316,939千円の減少となりました。

2020/06/26 15:03