営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて387,397千円減少し1,678,978千円(前連結会計年度2,066,375千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、23,742千円増加し△138,593千円(前年同四半期連結累計期間△162,335千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の増加、売上債権の増加、法人税等の支払額の減少、前受金の減少等によるものであります。

2020/11/13 12:00