営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、562,956千円となり、前第2四半期累計期間末と比較し、65,221千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、367,283千円(前年同四半期は429,794千円の使用)となりました。これは、主として税引前四半期純利益465,579千円、売上債権の減少額254,178千円、たな卸資産の増加額384,340千円によるものであります。

2016/11/09 10:09