キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:37
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9473万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1689万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2040万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -38 | -200 | 213 | -237 | -241 | 417 | 通期 | 158 | -262 | 155 | -104 | -322 | 492 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -430 | -292 | 727 | -722 | -286 | 498 | 通期 | 90 | -334 | 258 | -243 | -321 | 506 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 367 | -86 | -224 | 281 | -66 | 563 | 通期 | 388 | -122 | -128 | 266 | -106 | 644 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -355 | -80 | 451 | -436 | -82 | 660 | 通期 | 134 | -185 | 675 | -51 | -141 | 1,269 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -243 | -269 | 228 | -512 | -109 | 986 | 通期 | 690 | -420 | -135 | 270 | -228 | 1,403 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 478 | -42 | -581 | 436 | -37 | 1,258 | 通期 | 1,095 | -137 | 1,167 | 958 | -150 | 3,529 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -293 | -1,209 | -251 | -293 | 2,069 | 通期 | -389 | -440 | -873 | -828 | -453 | 1,827 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -67 | -102 | -442 | -169 | -119 | 1,215 | 通期 | 1,298 | -390 | -1,561 | 907 | -313 | 1,173 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,287 | -174 | -731 | 1,113 | -174 | 1,556 | 通期 | 1,244 | -445 | -549 | 799 | -445 | 1,424 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,717 | -220 | -1,495 | 1,496 | -220 | 1,425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -1億440万
- 2016年3月（個） -133.12%
- -2億4339万
- 2017年3月（個） プラ転
- 2億6603万
- 2018年3月（個） マイ転
- -5062万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2億6966万
- 2020年3月（個） +255.31%
- 9億5814万
- 2021年3月（個） マイ転
- -8億2844万
- 2022年3月（個） プラ転
- 9億723万
- 2023年3月（個） -11.9%
- 7億9924万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億2211万
- 2016年3月（個）減少-0.36%
- -3億2094万
- 2017年3月（個）減少-67.06%
- -1億570万
- 2018年3月（個）増加+33.3%
- -1億4090万
- 2019年3月（個）増加+61.78%
- -2億2795万
- 2020年3月（個）減少-34.4%
- -1億4954万
- 2021年3月（個）増加+203.18%
- -4億5338万
- 2022年3月（個）減少-31.04%
- -3億1266万
- 2023年3月（個）増加+42.22%
- -4億4465万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 0.82%
- 2016年3月（個）
- 0.4%
- 2017年3月（個）
- 1.55%
- 2018年3月（個）
- 0.43%
- 2019年3月（個）
- 1.99%
- 2020年3月（個）
- 3.16%
- 2021年3月（個）
- -1.14%
- 2022年3月（個）
- 2.99%
- 2023年3月（個）
- 2.73%