営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、659,505千円となり、前第2四半期累計期間末と比較し、96,548千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは、355,339千円(前年同四半期は367,283千円の獲得)となりました。これは、主として税引前四半期純利益730,235千円、たな卸資産の増加額1,050,808千円、仕入債務の増加額218,398千円、法人税等の支払額255,677千円によるものであります。

2017/11/07 9:13