営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、985,648千円となり、前第2四半期累計期間末と比較し、326,143千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは、242,996千円(前年同四半期比31.6%減)となりました。これは、主として税引前四半期純利益672,981千円、減価償却費106,250千円、たな卸資産の増加額1,107,080千円、仕入債務の増加額283,690千円、ポイント引当金の増加額64,500千円、法人税等の支払額283,804千円によるものであります。

2018/11/07 9:51